EBP — Mettre à jour un dossier client

Skill autonome Toute la session EBP est pilotée par Claude via computer-use Citrix — Gaspard ne touche pas EBP manuellement.

1. Trésorerie › Relevés bancaires › EBP Synchro Banque
2. Bouton "Importer les lignes de relevé" → ouvre <BANQUE>_SYNCHRO_BANQUE
3. Dans le relevé : Vues → Vue de comptabilisation, scroll droit pour voir Compte général
4. Bouton "Appliquer les règles" → impute toutes les lignes couvertes par les règles déjà en place
5. Imputer manuellement le résidu en s'appuyant sur le GL (réutiliser les codes tiers existants, créer fiches tiers si nécessaire). Noter les libellés récurrents imputés à la main → ils seront convertis en règles à l'étape 4. Repérer les lignes cross-account (paiements multi-comptes, ventilations) → traitées en OD à l'étape 3.
6. ENREGISTRER LE RELEVÉ → poste directement les écritures en compta
   Le titre passe de (Modifié) à <nom du relevé>. La colonne "Bordereau" ne reflète PAS le posting — elle sert aux remises en banque.

Jamais skip Obligatoire à chaque cycle, même petit dossier. C'est le filet de sécurité qui détecte écarts, paiements mal régularisés, documents manquants.

Skill autonome Claude analyse les flux et passe les OD via computer-use dans EBP — pas d'intervention manuelle. Une seule validation utilisateur en lot avant enregistrement.

• Identifier les paiements qui couvrent plusieurs comptes ou nécessitent une ventilation (encaissement ALDI couvrant CUINCY + GRENIER, règlement multi-factures, compensations intra-groupe 4551 vs 401XXXBV, virements internes entre dossiers DD Customers)
• Construire la liste des OD à passer à partir du synchro banque + GL exportés à l'étape 2
• Présenter la liste à l'utilisateur pour validation en lot avant toute saisie dans EBP
• Une fois validée, saisir les OD directement dans EBP (Quotidien › Saisie au kilomètre ou journal OD), enregistrer au fur et à mesure
• Si les OD créent des lignes à imputer ou impactent le relevé → reboucler à l'étape 1

À partir des libellés imputés manuellement à l'étape 1 qui apparaissent au moins 2 fois dans le synchro ou le GL : créer des règles pour éviter de refaire le même travail au prochain cycle.

Pour chaque règle à ajouter :

• Mot-clé court et stable (ex. PAYFIT, BUROCLUB, ALDI CUI, FACT SGT, TVA1)
• Critère CONTIENT (pas "exact") → résiste aux variations bancaires
• Sens : 1 = Débit (dépense), 2 = Crédit (encaissement)
• Compte général existant dans le GL (réutilisation, pas d'invention)

Format CSV :

Importer : menu hamburger ☰ › Import/Export › Imports paramétrables › "Critères de comptabilisation des règles comptables"

Note Les règles importées s'appliqueront au prochain relevé synchronisé, pas au relevé déjà enregistré à l'étape 1.

Trésorerie › Assistants de lettrage › LETTRAGE AUTOMATIQUE (2e option)

Paramètres par défaut OK :

• Scope 1 → ZZZZZZZZZZZZZ (toutes natures de comptes)
• Méthode "Montant exact avec profondeur limitée", profondeur 3
• Lignes Validées ✓ + Non validées ✓
• Lettrage approché ☐ désactivé

À éviter Le lien "Lettrer automatiquement" du grand livre interactif a un scope restrictif (1 compte par défaut) — ne pas l'utiliser pour un lettrage global.

• Ré-exporter le GL : lignes ajoutées cohérentes, balance équilibrée
• Trésorerie › Lettrage → compte par compte 411/401 : examiner les lignes non lettrées restantes (= créances/dettes en cours réelles)
• Lettrage manuel ciblé sur les cas que l'auto n'a pas pu matcher (montants approchés, paiements partiels, dates décalées)

↻ Boucle Si nouvelles lignes synchro arrivées pendant la session, si les OD ont créé de nouvelles écritures à imputer, ou si la vérification détecte un écart → retour à l'étape 1 pour un second passage. Continuer jusqu'à convergence.

Jamais skip Obligatoire en fin de chaque cycle, même session courte. Le contact du dossier doit être tenu informé systématiquement.